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长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008
FOF-进取型 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 叶肇元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8349累计 2.1399净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8349 | 2.1399 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8572 | 2.1622 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8502 | 2.1552 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8774 | 2.1824 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8827 | 2.1877 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9211 | 2.2261 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9309 | 2.2359 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9158 | 2.2208 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9908 | 2.2958 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0294 | 2.3344 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0312 | 2.3362 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0346 | 2.3396 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0197 | 2.3247 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9890 | 2.2940 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9993 | 2.3043 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9512 | 2.2562 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9622 | 2.2672 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9768 | 2.2818 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0045 | 2.3095 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0218 | 2.3268 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。