返回基金中心
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118
债券型-中短债 · 招商证券资管 · 基金经理 郑少亮申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1085累计 1.1085净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1085 | 1.1085 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1084 | 1.1084 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1081 | 1.1081 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1079 | 1.1079 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1076 | 1.1076 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1079 | 1.1079 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1077 | 1.1077 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1075 | 1.1075 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1074 | 1.1074 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1073 | 1.1073 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1071 | 1.1071 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1070 | 1.1070 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1069 | 1.1069 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。