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招商资管智远增利债券C 881013
债券型-混合二级 · 招商证券资管 · 基金经理 姚彦如、陈亚芳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1258累计 1.1258净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1258 | 1.1258 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1279 | 1.1279 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1276 | 1.1276 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1292 | 1.1292 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1294 | 1.1294 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1317 | 1.1317 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1326 | 1.1326 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1318 | 1.1318 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1365 | 1.1365 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1397 | 1.1397 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1402 | 1.1402 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1400 | 1.1400 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1381 | 1.1381 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1359 | 1.1359 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1367 | 1.1367 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1349 | 1.1349 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1350 | 1.1350 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1343 | 1.1343 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1369 | 1.1369 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1380 | 1.1380 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。