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招商资管智远增利债券A 881012
债券型-混合二级 · 招商证券资管 · 基金经理 姚彦如、陈亚芳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1932累计 1.1932净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1932 | 1.1932 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1969 | 1.1969 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1992 | 1.1992 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1989 | 1.1989 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2005 | 1.2005 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2007 | 1.2007 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2031 | 1.2031 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2040 | 1.2040 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2031 | 1.2031 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2081 | 1.2081 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2114 | 1.2114 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2120 | 1.2120 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2118 | 1.2118 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2097 | 1.2097 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2073 | 1.2073 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2081 | 1.2081 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2062 | 1.2062 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2064 | 1.2064 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2056 | 1.2056 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。