返回基金中心
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010
债券型-混合一级 · 招商证券资管 · 基金经理 姚彦如、陈亚芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1754累计 1.1754净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1754 | 1.1754 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1782 | 1.1782 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1797 | 1.1797 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1795 | 1.1795 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1806 | 1.1806 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1798 | 1.1798 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1813 | 1.1813 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1823 | 1.1823 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1817 | 1.1817 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1824 | 1.1824 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1841 | 1.1841 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1849 | 1.1849 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1850 | 1.1850 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1838 | 1.1838 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1825 | 1.1825 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1826 | 1.1826 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1820 | 1.1820 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1817 | 1.1817 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1820 | 1.1820 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。