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招商资管智远天添利货币 880013
货币型-普通货币 · 招商证券资管 · 基金经理 曾琦、陈功谋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2876 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.2984 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1249 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2722 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1225 | 0.7130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.1206 | 0.7160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1206 | 0.7200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2861 | 0.7240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2969 | 0.7270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.1282 | 0.7250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2925 | 0.7220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.1281 | 0.7200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.1281 | 0.7150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.1281 | 0.7120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2925 | 0.7080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2925 | 0.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1236 | 0.7130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2880 | 0.7230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1191 | 0.7260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.1214 | 0.7530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。