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招商资管智远增利债券D 880011
债券型-混合二级 · 招商证券资管 · 基金经理 姚彦如、陈亚芳申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3618累计 1.6918净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3618 | 1.6918 | −0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3644 | 1.6944 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3640 | 1.6940 | −0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3660 | 1.6960 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3662 | 1.6962 | −0.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3689 | 1.6989 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3699 | 1.6999 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3689 | 1.6989 | −0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3745 | 1.7045 | −0.28% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3784 | 1.7084 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3790 | 1.7090 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3787 | 1.7087 | +0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3763 | 1.7063 | +0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3737 | 1.7037 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3746 | 1.7046 | +0.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3724 | 1.7024 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3726 | 1.7026 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3717 | 1.7017 | −0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3748 | 1.7048 | −0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3762 | 1.7062 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。