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招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009
债券型-混合一级 · 招商证券资管 · 基金经理 姚彦如、陈亚芳申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2016累计 1.3938净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2016 | 1.3938 | −0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2031 | 1.3953 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2029 | 1.3951 | −0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2040 | 1.3962 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2032 | 1.3954 | −0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2047 | 1.3969 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2057 | 1.3979 | +0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2051 | 1.3973 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2058 | 1.3980 | −0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2076 | 1.3998 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2084 | 1.4006 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2085 | 1.4007 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2073 | 1.3995 | +0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2059 | 1.3981 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2061 | 1.3983 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2054 | 1.3976 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2054 | 1.3976 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2051 | 1.3973 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2054 | 1.3976 | −0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2067 | 1.3989 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。