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招商资管智远成长混合A 880007
混合型-偏股 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4797累计 1.7366净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4797 | 1.7366 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4864 | 1.7459 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4919 | 1.7535 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4948 | 1.7575 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4971 | 1.7607 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5021 | 1.7676 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5064 | 1.7736 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5083 | 1.7762 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5066 | 1.7739 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5159 | 1.7868 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5210 | 1.7938 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5229 | 1.7965 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5226 | 1.7960 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5204 | 1.7930 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5141 | 1.7843 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5165 | 1.7876 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5093 | 1.7776 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5093 | 1.7776 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5127 | 1.7823 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5163 | 1.7873 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。