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招商资管核心优势混合D 880006
混合型-偏股 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖、李俊申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1519累计 2.6542净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1519 | 2.6542 | −0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1545 | 2.6568 | −2.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1863 | 2.6886 | −2.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2135 | 2.7158 | +0.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2106 | 2.7129 | −2.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2386 | 2.7409 | −0.97% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2507 | 2.7530 | −2.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2762 | 2.7785 | −0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2816 | 2.7839 | +0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2806 | 2.7829 | −3.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3308 | 2.8331 | −2.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3639 | 2.8662 | −0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3655 | 2.8678 | −0.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3720 | 2.8743 | +0.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3628 | 2.8651 | +1.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3444 | 2.8467 | −0.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3528 | 2.8551 | +1.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3390 | 2.8413 | +0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3349 | 2.8372 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3354 | 2.8377 | −1.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。