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广发资管核心精选一年持有混合C 872021
混合型-偏股 · 广发资产管理 · 基金经理 刘文靓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7650累计 1.1405净值日期 2025-09-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.7650 | 1.1405 | +1.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-23 | 0.7520 | 1.1230 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-22 | 0.7526 | 1.1238 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-19 | 0.7509 | 1.1215 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-18 | 0.7480 | 1.1175 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-17 | 0.7568 | 1.1294 | +1.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-16 | 0.7470 | 1.1162 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-15 | 0.7483 | 1.1179 | +0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-12 | 0.7437 | 1.1117 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 0.7412 | 1.1083 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 0.7364 | 1.1018 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 0.7317 | 1.0955 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 0.7295 | 1.0925 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 0.7283 | 1.0909 | +1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 0.7154 | 1.0734 | −1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 0.7253 | 1.0868 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 0.7295 | 1.0925 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 0.7350 | 1.0999 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 0.7270 | 1.0891 | +1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 0.7194 | 1.0788 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。