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广发资管核心精选一年持有混合A 870005
混合型-偏股 · 广发资产管理 · 基金经理 刘文靓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7850累计 1.1676净值日期 2025-09-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.7850 | 1.1676 | +1.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-23 | 0.7716 | 1.1495 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-22 | 0.7721 | 1.1502 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-19 | 0.7704 | 1.1479 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-18 | 0.7674 | 1.1438 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-17 | 0.7764 | 1.1560 | +1.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-16 | 0.7664 | 1.1424 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-15 | 0.7677 | 1.1442 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-12 | 0.7629 | 1.1377 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 0.7604 | 1.1343 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 0.7555 | 1.1277 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 0.7505 | 1.1209 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 0.7483 | 1.1179 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 0.7470 | 1.1162 | +1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 0.7338 | 1.0983 | −1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 0.7440 | 1.1121 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 0.7483 | 1.1179 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 0.7539 | 1.1255 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 0.7457 | 1.1144 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 0.7378 | 1.1037 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。