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光大阳光北斗星180天滚动A 865040
债券型-混合二级 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 张丁、陈韵骋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.7155累计 1.7155净值日期 2025-03-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.7155 | 1.7155 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-13 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-12 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-11 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-10 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-07 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-06 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-05 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-04 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-03 | 1.7163 | 1.7163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-28 | 1.7163 | 1.7163 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 1.7195 | 1.7195 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 1.7204 | 1.7204 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 1.7169 | 1.7169 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 1.7185 | 1.7185 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-21 | 1.7189 | 1.7189 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 1.7180 | 1.7180 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 1.7184 | 1.7184 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 1.7160 | 1.7160 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 1.7191 | 1.7191 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。