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光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012
QDII-混合偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 孟巍QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5366累计 0.5366净值日期 2025-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 0.5366 | 0.5366 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 0.5366 | 0.5366 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 0.5366 | 0.5366 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 0.5348 | 0.5348 | +1.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 0.5272 | 0.5272 | −1.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 0.5377 | 0.5377 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 0.5384 | 0.5384 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 0.5398 | 0.5398 | −1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 0.5480 | 0.5480 | −0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 0.5516 | 0.5516 | −1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-13 | 0.5588 | 0.5588 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.5546 | 0.5546 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.5506 | 0.5506 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.5488 | 0.5488 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 0.5438 | 0.5438 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 0.5472 | 0.5472 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 0.5414 | 0.5414 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 0.5393 | 0.5393 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 0.5447 | 0.5447 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 0.5435 | 0.5435 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。