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光大阳光北斗星9个月持有债C 860066
债券型-混合二级 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 张丁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0538累计 1.0538净值日期 2025-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0538 | 1.0538 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0539 | 1.0539 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0521 | 1.0521 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0527 | 1.0527 | −0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0594 | 1.0594 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0606 | 1.0606 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0608 | 1.0608 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0640 | 1.0640 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0655 | 1.0655 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0673 | 1.0673 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0629 | 1.0629 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0640 | 1.0640 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0645 | 1.0645 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0647 | 1.0647 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0636 | 1.0636 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0613 | 1.0613 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0607 | 1.0607 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0629 | 1.0629 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0638 | 1.0638 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。