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光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052
混合型-偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 孟巍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8313累计 0.9579净值日期 2025-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 0.8313 | 0.9579 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 0.8313 | 0.9579 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 0.8308 | 0.9574 | +1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 0.8211 | 0.9477 | +1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 0.8094 | 0.9360 | −2.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 0.8265 | 0.9531 | −0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 0.8302 | 0.9568 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 0.8331 | 0.9597 | −0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 0.8382 | 0.9648 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 0.8440 | 0.9706 | −1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-13 | 0.8538 | 0.9804 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.8481 | 0.9747 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.8534 | 0.9800 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.8596 | 0.9862 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 0.8617 | 0.9883 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 0.8676 | 0.9942 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 0.8552 | 0.9818 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 0.8526 | 0.9792 | −1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 0.8630 | 0.9896 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 0.8652 | 0.9918 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。