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光大阳光智造混合C 860039
混合型-偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 饶于晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6563累计 0.6563净值日期 2025-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.6563 | 0.6563 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-27 | 0.6563 | 0.6563 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 0.6563 | 1.7436 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 0.6578 | 1.7451 | +0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 0.6522 | 1.7395 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 0.6494 | 1.7367 | −1.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 0.6594 | 1.7467 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 0.6615 | 1.7488 | +1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 0.6517 | 1.7390 | −1.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 0.6634 | 1.7507 | −1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 0.6710 | 1.7583 | −1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 0.6793 | 1.7666 | +0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.6739 | 1.7612 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.6721 | 1.7594 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.6723 | 1.7596 | +2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 0.6589 | 1.7462 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 0.6608 | 1.7481 | +1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 0.6486 | 1.7359 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 0.6453 | 1.7326 | −1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 0.6551 | 1.7424 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。