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光大阳光混合B 860036
混合型-偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 饶于晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.3373累计 2.3373净值日期 2025-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2.3373 | 2.3373 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 2.3373 | 2.3373 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 2.3400 | 2.3400 | +1.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 2.3162 | 2.3162 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 2.3051 | 2.3051 | −1.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 2.3407 | 2.3407 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 2.3470 | 2.3470 | +1.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 2.3120 | 2.3120 | −1.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 2.3500 | 2.3500 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 2.3759 | 2.3759 | −1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 2.4050 | 2.4050 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 2.3870 | 2.3870 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 2.3793 | 2.3793 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 2.3795 | 2.3795 | +2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 2.3318 | 2.3318 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 2.3419 | 2.3419 | +1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 2.3041 | 2.3041 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 2.2925 | 2.2925 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 2.3239 | 2.3239 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 2.3192 | 2.3192 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。