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光大阳光稳债中短债债券A 860035
债券型-混合一级 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 樊亚筠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1749累计 1.4274净值日期 2025-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1749 | 1.4274 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 1.1749 | 1.4274 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 1.1750 | 1.4275 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 1.1750 | 1.4275 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.1749 | 1.4274 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.1749 | 1.4274 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.1749 | 1.4274 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.1748 | 1.4273 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.1748 | 1.4273 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.1746 | 1.4271 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1746 | 1.4271 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1745 | 1.4270 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1744 | 1.4269 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1744 | 1.4269 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.1743 | 1.4268 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.1743 | 1.4268 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.1744 | 1.4269 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1745 | 1.4270 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1744 | 1.4269 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1743 | 1.4268 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。