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光大阳光添利债券C 860030
债券型-混合二级 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 张丁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.5589累计 2.5589净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-30 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-29 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-23 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-22 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-19 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-18 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-17 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-16 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-15 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-11 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-10 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-09 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-08 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-04 | 2.5589 | 2.5589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。