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光大阳光价值30个月混合B 860027
混合型-偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 应超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1180累计 1.1180净值日期 2025-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-27 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 1.1180 | 1.1180 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 1.1161 | 1.1161 | +0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 1.1085 | 1.1085 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 1.1056 | 1.1056 | −1.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 1.1257 | 1.1257 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 1.1304 | 1.1304 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 1.1284 | 1.1284 | −1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 1.1403 | 1.1403 | −0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.1484 | 1.1484 | −1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1636 | 1.1636 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1512 | 1.1512 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1499 | 1.1499 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1546 | 1.1546 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.1445 | 1.1445 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.1447 | 1.1447 | +1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.1299 | 1.1299 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1247 | 1.1247 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1392 | 1.1392 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。