返回基金中心
光大阳光智造混合A 860018
混合型-偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 饶于晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4005累计 1.4005净值日期 2025-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-27 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 1.4005 | 1.4005 | −0.23% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 1.4037 | 1.4037 | +0.86% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 1.3918 | 1.3918 | +0.44% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 1.3857 | 1.3857 | −1.52% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 1.4071 | 1.4071 | −0.30% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 1.4114 | 1.4114 | +1.50% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 1.3906 | 1.3906 | −1.77% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 1.4156 | 1.4156 | −1.13% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.4318 | 1.4318 | −1.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.4493 | 1.4493 | +0.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.4378 | 1.4378 | +0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.4340 | 1.4340 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.4344 | 1.4344 | +2.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.4059 | 1.4059 | −0.28% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.4098 | 1.4098 | +1.88% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.3838 | 1.3838 | +0.52% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.3767 | 1.3767 | −1.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.3977 | 1.3977 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。