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光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016
混合型-偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 孟巍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6436累计 2.0301净值日期 2025-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.6436 | 2.0301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 1.6436 | 2.0301 | +0.06% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 1.6426 | 2.0291 | +1.19% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 1.6233 | 2.0098 | +1.44% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 1.6002 | 1.9867 | −2.06% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 1.6339 | 2.0204 | −0.46% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 1.6414 | 2.0279 | −0.34% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 1.6470 | 2.0335 | −0.62% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 1.6572 | 2.0437 | −0.68% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.6685 | 2.0550 | −1.15% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-13 | 1.6879 | 2.0744 | +0.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.6766 | 2.0631 | −0.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.6871 | 2.0736 | −0.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.6993 | 2.0858 | −0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.7033 | 2.0898 | −0.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.7150 | 2.1015 | +1.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.6904 | 2.0769 | +0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.6854 | 2.0719 | −1.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.7060 | 2.0925 | −0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.7103 | 2.0968 | −1.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。