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光大阳光稳健增长混合A 860009
混合型-平衡 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 饶于晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official3.0935累计 3.1635净值日期 2025-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 3.0935 | 3.1635 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-27 | 3.0935 | 3.1635 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 3.0935 | 3.1635 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 3.0968 | 3.1668 | +0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 3.0770 | 3.1470 | +0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 3.0661 | 3.1361 | −1.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 3.0979 | 3.1679 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 3.1026 | 3.1726 | +0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 3.0728 | 3.1428 | −1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 3.1072 | 3.1772 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 3.1288 | 3.1988 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 3.1532 | 3.2232 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 3.1397 | 3.2097 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 3.1307 | 3.2007 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 3.1329 | 3.2029 | +1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 3.0868 | 3.1568 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 3.0977 | 3.1677 | +1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 3.0602 | 3.1302 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 3.0489 | 3.1189 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 3.0784 | 3.1484 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。