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光大阳光优选一年持有混合A 860006
混合型-偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 应超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.6884累计 2.8684净值日期 2025-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2.6884 | 2.8684 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-27 | 2.6884 | 2.8684 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 2.6884 | 2.8684 | +0.34% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 2.6794 | 2.8594 | +0.87% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 2.6563 | 2.8363 | +0.42% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 2.6453 | 2.8253 | −1.99% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 2.6991 | 2.8791 | −0.50% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 2.7127 | 2.8927 | +0.07% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 2.7108 | 2.8908 | −0.78% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 2.7321 | 2.9121 | −0.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 2.7505 | 2.9305 | −1.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 2.7871 | 2.9671 | +0.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 2.7597 | 2.9397 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 2.7603 | 2.9403 | −0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 2.7767 | 2.9567 | +0.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 2.7671 | 2.9471 | −0.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 2.7779 | 2.9579 | +1.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 2.7366 | 2.9166 | +0.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 2.7276 | 2.9076 | −1.34% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 2.7646 | 2.9446 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。