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光大阳光混合A 860001
混合型-偏股 · 上海光大证券资产管理 · 基金经理 饶于晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.3367累计 4.0667净值日期 2025-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2.3367 | 4.0667 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 2.3367 | 4.0667 | −0.12% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 2.3394 | 4.0694 | +1.03% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 2.3156 | 4.0456 | +0.48% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 2.3045 | 4.0345 | −1.52% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 2.3401 | 4.0701 | −0.27% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 2.3464 | 4.0764 | +1.51% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 2.3115 | 4.0415 | −1.61% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 2.3494 | 4.0794 | −1.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 2.3753 | 4.1053 | −1.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 2.4044 | 4.1344 | +0.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 2.3864 | 4.1164 | +0.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 2.3788 | 4.1088 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 2.3790 | 4.1090 | +2.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 2.3313 | 4.0613 | −0.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 2.3413 | 4.0713 | +1.64% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 2.3035 | 4.0335 | +0.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 2.2920 | 4.0220 | −1.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 2.3233 | 4.0533 | +0.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 2.3187 | 4.0487 | −0.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。