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海通鑫悦债券A 852389
债券型-混合二级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 钱韬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1311累计 1.1311净值日期 2025-10-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1311 | 2.0514 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1323 | 2.0526 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1301 | 2.0504 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1282 | 2.0485 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1286 | 2.0489 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1300 | 2.0503 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1278 | 2.0481 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1293 | 2.0496 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1314 | 2.0517 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1321 | 2.0524 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.1294 | 2.0497 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1354 | 2.0557 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1352 | 2.0555 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.1436 | 2.0639 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1376 | 2.0579 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1324 | 2.0527 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1266 | 2.0469 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1292 | 2.0495 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1271 | 2.0474 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。