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海通鑫悦债券C 852300
债券型-混合二级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 钱韬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1127累计 1.1127净值日期 2025-10-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1127 | 2.0330 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1139 | 2.0342 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1118 | 2.0321 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1100 | 2.0303 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1103 | 2.0306 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1117 | 2.0320 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1096 | 2.0299 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1111 | 2.0314 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1132 | 2.0335 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1139 | 2.0342 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.1113 | 2.0316 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1171 | 2.0374 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1170 | 2.0373 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.1253 | 2.0456 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1195 | 2.0398 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1144 | 2.0347 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1087 | 2.0290 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1113 | 2.0316 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1092 | 2.0295 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。