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海通鑫诚六个月持有C 852099
债券型-混合二级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 肖彦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0698累计 1.0698净值日期 2025-10-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0698 | 1.5832 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0695 | 1.5829 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0683 | 1.5817 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0673 | 1.5807 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0680 | 1.5814 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0698 | 1.5832 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0682 | 1.5816 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0702 | 1.5836 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.0712 | 1.5846 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.0710 | 1.5844 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.0692 | 1.5826 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0725 | 1.5859 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0732 | 1.5866 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0787 | 1.5921 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0743 | 1.5877 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.0704 | 1.5838 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0653 | 1.5787 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0671 | 1.5805 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0652 | 1.5786 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。