返回基金中心
海通安悦债券C 851986
债券型-混合一级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 肖彦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2421累计 1.2421净值日期 2025-10-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.2421 | 1.8661 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.2416 | 1.8656 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.2413 | 1.8653 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.2413 | 1.8653 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.2418 | 1.8658 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.2422 | 1.8662 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.2414 | 1.8654 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.2418 | 1.8658 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.2417 | 1.8657 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.2419 | 1.8659 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.2416 | 1.8656 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.2416 | 1.8656 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.2423 | 1.8663 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.2427 | 1.8667 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.2412 | 1.8652 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.2399 | 1.8639 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.2385 | 1.8625 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.2387 | 1.8627 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.2384 | 1.8624 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。