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海通安泰债券A 851890
债券型-混合一级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 李夏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1686累计 1.8604净值日期 2025-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.1686 | 1.8604 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 1.1688 | 1.8606 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.1687 | 1.8605 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1691 | 1.8609 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1686 | 1.8604 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1687 | 1.8605 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1687 | 1.8605 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.1682 | 1.8600 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.1688 | 1.8606 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.1688 | 1.8606 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1684 | 1.8602 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1692 | 1.8610 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1688 | 1.8606 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1681 | 1.8599 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1683 | 1.8601 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1671 | 1.8589 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1668 | 1.8586 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1662 | 1.8580 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1660 | 1.8578 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1661 | 1.8579 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。