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海通鑫逸债券C 851880
债券型-混合二级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 钱韬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0099累计 1.0099净值日期 2025-10-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0099 | 1.5643 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0098 | 1.5642 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0094 | 1.5638 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0093 | 1.5637 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0098 | 1.5642 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0105 | 1.5649 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0099 | 1.5643 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0102 | 1.5646 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.0104 | 1.5648 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.0102 | 1.5646 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.0095 | 1.5639 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0112 | 1.5656 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0113 | 1.5657 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0146 | 1.5690 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0115 | 1.5659 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.0088 | 1.5632 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0055 | 1.5599 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0067 | 1.5611 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0052 | 1.5596 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。