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海通安裕中短债C 851836
债券型-混合一级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 李夏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1476累计 1.7309净值日期 2025-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1476 | 1.7309 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1476 | 1.7309 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1474 | 1.7307 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1472 | 1.7305 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1470 | 1.7303 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1467 | 1.7300 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1464 | 1.7297 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1462 | 1.7295 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1462 | 1.7295 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1462 | 1.7295 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1461 | 1.7294 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1461 | 1.7294 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1461 | 1.7294 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1458 | 1.7291 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1457 | 1.7290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.1457 | 1.7290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1457 | 1.7290 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1454 | 1.7287 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.1454 | 1.7287 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1449 | 1.7282 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。