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海通安裕中短债A 851830
债券型-混合一级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 李夏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1619累计 1.7452净值日期 2025-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1619 | 1.7452 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1619 | 1.7452 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1617 | 1.7450 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1614 | 1.7447 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1612 | 1.7445 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1610 | 1.7443 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1607 | 1.7440 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1604 | 1.7437 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1604 | 1.7437 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1604 | 1.7437 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1603 | 1.7436 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1603 | 1.7436 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1602 | 1.7435 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1600 | 1.7433 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1598 | 1.7431 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.1599 | 1.7432 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1598 | 1.7431 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1595 | 1.7428 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.1594 | 1.7427 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1589 | 1.7422 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。