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海通鑫选三个月持有债券C 851816
债券型-混合二级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 钱韬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9997累计 0.9997净值日期 2025-10-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 0.9997 | 1.5108 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0003 | 1.5114 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 0.9996 | 1.5107 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 0.9988 | 1.5099 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 0.9987 | 1.5098 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 0.9995 | 1.5106 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 0.9989 | 1.5100 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 0.9992 | 1.5103 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 0.9994 | 1.5105 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 0.9994 | 1.5105 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 0.9986 | 1.5097 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0006 | 1.5117 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0006 | 1.5117 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0042 | 1.5153 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0014 | 1.5125 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 0.9988 | 1.5099 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 0.9957 | 1.5068 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 0.9967 | 1.5078 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 0.9959 | 1.5070 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。