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海通品质升级一年持有混合C 851399
混合型-偏股 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 于志浩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5948累计 2.5948净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.5948 | 2.5948 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 2.5956 | 2.5956 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 2.5957 | 2.5957 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 2.5959 | 2.5959 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 2.5960 | 2.5960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 2.5961 | 2.5961 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 2.5962 | 2.5962 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 2.5963 | 2.5963 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 2.5966 | 2.5966 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 2.5882 | 2.5882 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 2.5929 | 2.5929 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 2.5688 | 2.5688 | −0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 2.5924 | 2.5924 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 2.6133 | 2.6133 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 2.5933 | 2.5933 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 2.6031 | 2.6031 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 2.5888 | 2.5888 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 2.6002 | 2.6002 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 2.6055 | 2.6055 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 2.5973 | 2.5973 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。