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海通核心优势一年持有混合A 850588
混合型-偏股 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 于志浩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7636累计 1.0868净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7636 | 1.0868 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-30 | 0.7637 | 1.0869 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 0.7637 | 1.0869 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 0.7637 | 1.0869 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 0.7638 | 1.0870 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 0.7638 | 1.0870 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-23 | 0.7638 | 1.0870 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 0.7638 | 1.0870 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 0.7639 | 1.0872 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 0.7620 | 1.0845 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 0.7663 | 1.0905 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 0.7592 | 1.0807 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 0.7667 | 1.0911 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 0.7731 | 1.0999 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 0.7659 | 1.0899 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 0.7704 | 1.0962 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 0.7651 | 1.0888 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.7686 | 1.0937 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.7686 | 1.0937 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.7577 | 1.0786 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。