返回基金中心
海通现金宝货币 850011
货币型-普通货币 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 李夏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 0.0000 | 0.6110 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 0.0379 | 0.9760 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 0.1888 | 1.3250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 0.2017 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.3161 | 1.5360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-27 | 0.2135 | 1.5090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-26 | 0.2135 | 1.5240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.7002 | 1.5390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.7075 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.4628 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.3328 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.2639 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-20 | 0.2421 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-19 | 0.2421 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.2408 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.2385 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.5261 | 1.0890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.2231 | 0.9490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.2462 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-13 | 0.2394 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。