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海通核心优势一年持有混合B 850005
混合型-偏股 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 于志浩申购：封闭期 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7637累计 1.0869净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7637 | 1.0869 | −0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-30 | 0.7638 | 1.0870 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 0.7639 | 1.0872 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 0.7639 | 1.0872 | 0.00% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 0.7639 | 1.0872 | 0.00% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 0.7639 | 1.0872 | 0.00% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-23 | 0.7639 | 1.0872 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 0.7639 | 1.0872 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 0.7640 | 1.0873 | +0.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 0.7622 | 1.0848 | −0.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 0.7664 | 1.0906 | +0.92% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 0.7594 | 1.0809 | −0.98% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 0.7669 | 1.0913 | −0.81% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 0.7732 | 1.1000 | +0.93% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 0.7661 | 1.0902 | −0.58% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 0.7706 | 1.0964 | +0.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 0.7653 | 1.0891 | −0.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.7688 | 1.0940 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.7687 | 1.0938 | +1.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.7579 | 1.0789 | +0.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。