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海通海升六个月持有债券A 850003
债券型-混合一级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 肖彦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2696累计 1.6566净值日期 2025-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.2696 | 1.6566 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-03 | 1.2698 | 1.6568 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-31 | 1.2694 | 1.6564 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-30 | 1.2686 | 1.6556 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-29 | 1.2687 | 1.6557 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-28 | 1.2680 | 1.6550 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-27 | 1.2675 | 1.6545 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.2669 | 1.6539 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.2668 | 1.6538 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.2669 | 1.6539 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.2672 | 1.6542 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.2661 | 1.6531 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.2666 | 1.6536 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.2665 | 1.6535 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.2665 | 1.6535 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.2662 | 1.6532 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.2663 | 1.6533 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.2651 | 1.6521 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.2656 | 1.6526 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.2640 | 1.6510 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。