返回基金中心
德邦优化A 770001
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 施俊峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2742累计 2.2862净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2742 | 2.2862 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2740 | 2.2860 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2725 | 2.2845 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2678 | 2.2798 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2645 | 2.2765 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2658 | 2.2778 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2668 | 2.2788 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2670 | 2.2790 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2698 | 2.2818 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2687 | 2.2807 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2686 | 2.2806 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2684 | 2.2804 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2724 | 2.2844 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2765 | 2.2885 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2829 | 2.2949 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2833 | 2.2953 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2868 | 2.2988 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2876 | 2.2996 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2824 | 2.2944 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2825 | 2.2945 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。