返回基金中心
安信目标收益债券A 750002
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 黄琬舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4640累计 1.8610净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4640 | 1.8610 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4636 | 1.8606 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4635 | 1.8605 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4629 | 1.8599 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4626 | 1.8596 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4627 | 1.8597 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4628 | 1.8598 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4624 | 1.8594 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4624 | 1.8594 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4622 | 1.8592 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4622 | 1.8592 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4622 | 1.8592 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4618 | 1.8588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4618 | 1.8588 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4617 | 1.8587 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4620 | 1.8590 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4619 | 1.8589 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4617 | 1.8587 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4620 | 1.8590 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4621 | 1.8591 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。