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安信灵活配置混合A 750001
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 张竞、梁冰哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8812累计 3.4712净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8812 | 3.4712 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9094 | 3.4994 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9123 | 3.5023 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9193 | 3.5093 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9171 | 3.5071 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9233 | 3.5133 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9807 | 3.5707 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0133 | 3.6033 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0332 | 3.6232 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0299 | 3.6199 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9953 | 3.5853 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9651 | 3.5551 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9818 | 3.5718 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9655 | 3.5555 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9880 | 3.5780 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0001 | 3.5901 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0329 | 3.6229 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0432 | 3.6332 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0360 | 3.6260 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0358 | 3.6258 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。