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方正富邦货币B 730103
货币型-普通货币 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊、丁汀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5499 | 1.1180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5211 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2597 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2749 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8430 | 0.9660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2560 | 0.9510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2566 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2549 | 0.9500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7901 | 0.9640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2578 | 0.9610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2620 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2484 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2811 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5269 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2588 | 0.9560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2651 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2616 | 0.9500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2350 | 0.9520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2761 | 0.9620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5278 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。