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方正富邦货币A 730003
货币型-普通货币 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊、丁汀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2001 | 0.8610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1961 | 0.8690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1794 | 0.8690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4851 | 0.8790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3896 | 0.7280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1934 | 0.7310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2151 | 0.7330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.3827 | 0.7230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1872 | 0.7050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1883 | 0.7100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1897 | 0.7050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.5928 | 0.7210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1896 | 0.7180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1961 | 0.7240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1786 | 0.7230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2209 | 0.7160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3954 | 0.7130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1918 | 0.7130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2000 | 0.7140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1954 | 0.7060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。