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方正富邦红利精选混合A 730002
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5287累计 1.7987净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5287 | 1.7987 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5341 | 1.8041 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5187 | 1.7887 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5002 | 1.7702 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4977 | 1.7677 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4957 | 1.7657 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4906 | 1.7606 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4961 | 1.7661 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4991 | 1.7691 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4955 | 1.7655 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5009 | 1.7709 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5050 | 1.7750 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5147 | 1.7847 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5269 | 1.7969 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5167 | 1.7867 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5293 | 1.7993 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5164 | 1.7864 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5123 | 1.7823 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5052 | 1.7752 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5209 | 1.7909 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。