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富安达增强收益债券C 710302
债券型-混合二级 · 富安达基金 · 基金经理 郑良海、康佳燕、宫波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4035累计 1.4235净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4035 | 1.4235 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4033 | 1.4233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4030 | 1.4230 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4029 | 1.4229 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4025 | 1.4225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4024 | 1.4224 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4021 | 1.4221 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4021 | 1.4221 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4018 | 1.4218 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4015 | 1.4215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4014 | 1.4214 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4012 | 1.4212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4011 | 1.4211 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4006 | 1.4206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4004 | 1.4204 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4003 | 1.4203 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4002 | 1.4202 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4000 | 1.4200 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3998 | 1.4198 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3997 | 1.4197 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。