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富安达增强收益债券A 710301
债券型-混合二级 · 富安达基金 · 基金经理 郑良海、康佳燕、宫波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4862累计 1.5062净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4862 | 1.5062 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4859 | 1.5059 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4857 | 1.5057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4855 | 1.5055 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4851 | 1.5051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4850 | 1.5050 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4847 | 1.5047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4846 | 1.5046 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4843 | 1.5043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4840 | 1.5040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4838 | 1.5038 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4837 | 1.5037 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4835 | 1.5035 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4830 | 1.5030 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4828 | 1.5028 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4827 | 1.5027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4826 | 1.5026 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4824 | 1.5024 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4821 | 1.5021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4820 | 1.5020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。