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平安添利债券C 700006
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1969累计 1.7559净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1969 | 1.7559 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1970 | 1.7560 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1968 | 1.7558 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1970 | 1.7560 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1972 | 1.7562 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1968 | 1.7558 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1970 | 1.7560 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1977 | 1.7567 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1980 | 1.7570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1980 | 1.7570 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1976 | 1.7566 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1969 | 1.7559 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1969 | 1.7559 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1964 | 1.7554 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1965 | 1.7555 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1959 | 1.7549 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1960 | 1.7550 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1965 | 1.7555 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1969 | 1.7559 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1969 | 1.7559 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。