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平安添利债券A 700005
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2085累计 1.8392净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2085 | 1.8392 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2088 | 1.8395 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2085 | 1.8392 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2085 | 1.8392 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2083 | 1.8390 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2084 | 1.8391 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2086 | 1.8393 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2082 | 1.8389 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2083 | 1.8390 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2090 | 1.8397 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2093 | 1.8400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2093 | 1.8400 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2088 | 1.8395 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2081 | 1.8388 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2081 | 1.8388 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2076 | 1.8383 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2077 | 1.8384 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2070 | 1.8377 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2071 | 1.8378 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2076 | 1.8383 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。